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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 929.00 | 136 631.00 | 20 297.00 | 156 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 274.00 | 60 915.00 | 7 358.00 | 68 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 482.00 | 208 025.00 | 369 456.00 | 577 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 151.00 | 208 025.00 | 552 126.00 | 760 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | 3 697.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 46 826.00 | 12 497.00 | | 46 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 054.00 | 383 477.00 | | 400 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 39 236.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | 70 757.00 | | 68 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 299.00 | 493 471.00 | | 505 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 126.00 | 505 969.00 | | 552 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 299.00 | 493 471.00 | | 505 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 787.00 | 1 695.00 | 577 482.00 | 575 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 987.00 | 1 695.00 | 235 682.00 | 233 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 048.00 | 9 976.00 | | 198 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | 9 976.00 | | 198 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 400 054.00 | 400 054.00 | | 400 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 628.00 | 8 828.00 | 2 800.00 | 11 628.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 299.00 | 505 299.00 | | 505 299.00 |