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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 410.00 | 155 214.00 | 24 196.00 | 179 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 220 172.00 | | 220 172.00 | 220 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 588.00 | 60 067.00 | 57 522.00 | 117 588.00 |
BF Prêts | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 265.00 | 217 260.00 | 353 004.00 | 570 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 891.00 | 1 600.00 | 511 291.00 | 512 891.00 |
BZ Autres créances | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 790.00 | 1 600.00 | 934 190.00 | 935 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 054.00 | 218 860.00 | 1 287 194.00 | 1 506 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 660 487.00 | | | 660 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
DL TOTAL (I) | 777 104.00 | | | 777 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 194.00 | | | 1 287 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 589.00 | | 47 711.00 | 569 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 249.00 | 51 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 035.00 | 570 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 786.00 | 117 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 581.00 | | | 399 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 603.00 | | 23 771.00 | 105 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 424.00 | | 23 940.00 | 62 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 920.00 | 26 500.00 | 11 159.00 | 201 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | 240.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 876.00 | 7 338.00 | | 147 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | 18 922.00 | 11 159.00 | 52 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 002.00 | 6 673.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 002.00 | 6 673.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580.00 | 6 673.00 | 7 980.00 | 9 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 673.00 | 4 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 841.00 | 264 841.00 | | 264 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UP Prêts | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 510 491.00 | 510 491.00 | | 510 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 013.00 | 705 899.00 | 51 115.00 | 757 013.00 |
VW T.V.A. | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 417.00 | 503 417.00 | | 503 417.00 |