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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 252.00 | 42 321.00 | 931.00 | 43 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 942.00 | 106 044.00 | 6 898.00 | 112 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 094.00 | 149 439.00 | 28 654.00 | 178 094.00 |
BT Marchandises | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 594.00 | 149 439.00 | 451 154.00 | 600 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 234.00 | | | -121 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 952.00 | | | 449 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 952.00 | | | 449 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 868.00 | | 516.00 | 181 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 178 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 156 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 968.00 | | 516.00 | 159 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 933.00 | 2 796.00 | 4 290.00 | 150 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 858.00 | 2 796.00 | 4 290.00 | 149 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 415.00 | 231 590.00 | 20 825.00 | 252 415.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 881.00 | 326 881.00 | | 326 881.00 |