| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 629.00 | 229 192.00 | 25 437.00 | 254 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 353.00 | 245 916.00 | 25 437.00 | 271 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 776.00 | | 412 776.00 | 412 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 476.00 | | 274 476.00 | 274 476.00 |
BZ Autres créances | 314 206.00 | | 314 206.00 | 314 206.00 |
CF Disponibilités | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 439.00 | | 1 102 439.00 | 1 102 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 792.00 | 245 916.00 | 1 127 876.00 | 1 373 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 182 335.00 | 196 812.00 | | 182 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 874.00 | -14 477.00 | | 133 874.00 |
DL TOTAL (I) | 325 206.00 | 191 333.00 | | 325 206.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 005.00 | 125 644.00 | | 135 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 505.00 | 125 644.00 | | 161 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 828.00 | 105 784.00 | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 365 551.00 | | 420 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 984.00 | 162 914.00 | | 172 984.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 165.00 | 634 749.00 | | 641 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 876.00 | 951 726.00 | | 1 127 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 014.00 | | 2 090 014.00 | 2 090 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 014.00 | | 2 090 014.00 | 2 090 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -82.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 325.00 | 1 674 148.00 | | 2 090 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 452.00 | 1 688 626.00 | | 1 956 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 874.00 | -14 477.00 | | 133 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 271 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 271 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 158.00 | 23 675.00 | 4 916.00 | 227 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 158.00 | 23 675.00 | 4 916.00 | 227 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 644.00 | 35 861.00 | | 125 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 644.00 | 35 861.00 | | 125 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 420 352.00 | | 420 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
UX Autres créances clients | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VC Groupe et associés | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
VI Groupe et associés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 682.00 | 588 682.00 | | 588 682.00 |
VW T.V.A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 165.00 | 641 165.00 | | 641 165.00 |