| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 794 155.00 | | 4 794 155.00 | 4 794 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 157.00 | | 4 993 157.00 | 4 993 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 157.00 | | 4 993 157.00 | 4 993 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 970.00 | 488 970.00 | | 488 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 708 179.00 | 2 643 625.00 | | 2 708 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 263.00 | 64 555.00 | | 1 430 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 702.00 | 3 205 439.00 | | 4 635 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 030.00 | 309 977.00 | | 314 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 24 262.00 | | 43 224.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 454.00 | 334 238.00 | | 357 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 157.00 | 3 539 678.00 | | 4 993 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 529.00 | 1 578 378.00 | | 3 232 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 529.00 | 1 648 417.00 | | 3 232 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903 142.00 | 2 586 664.00 | | 1 903 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 142.00 | 2 586 764.00 | | 1 903 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329 387.00 | -938 347.00 | | 1 329 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | -9 698.00 | | 21 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 328.00 | 2 689 812.00 | | 3 431 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 065.00 | 2 625 257.00 | | 2 001 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 263.00 | 64 555.00 | | 1 430 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 754.00 | | 200.00 | 2 099 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099 954.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 954.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 754.00 | | 200.00 | 2 099 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 314 030.00 | 314 030.00 | | 314 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 698.00 | 128 698.00 | 50 000.00 | 178 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 001.00 | 149 001.00 | 50 000.00 | 199 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 454.00 | 357 454.00 | | 357 454.00 |