| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 578.00 | 25 603.00 | 975.00 | 26 578.00 |
AH Fonds commercial | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 995.00 | 430 176.00 | 91 819.00 | 521 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 804.00 | 117 669.00 | 99 135.00 | 216 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 286.00 | 573 448.00 | 411 838.00 | 985 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
BN En cours de production de biens | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 273.00 | | 3 221 273.00 | 3 221 273.00 |
BZ Autres créances | 490 338.00 | | 490 338.00 | 490 338.00 |
CF Disponibilités | 925 020.00 | | 925 020.00 | 925 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 895.00 | | 5 614 895.00 | 5 614 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 182.00 | 573 448.00 | 6 026 733.00 | 6 600 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 402.00 | 662.00 | | -305 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 703.00 | -306 064.00 | | 47 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 301.00 | 1 812 598.00 | | 1 860 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 615.00 | 257 132.00 | | 1 019 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 879.00 | 36 567.00 | | 33 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 431.00 | 2 459 609.00 | | 2 286 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 229.00 | 871 235.00 | | 784 229.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | 107 375.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 432.00 | 3 731 918.00 | | 4 166 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 733.00 | 5 544 516.00 | | 6 026 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 235.00 | 3 717 688.00 | | 4 162 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -542 188.00 | | -542 188.00 | -542 188.00 |
FG Production vendue services | 13 027 737.00 | | 13 027 737.00 | 13 027 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 549.00 | | 12 485 549.00 | 12 485 549.00 |
FM Production stockée | | | -39 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 519.00 | |
GE Autres charges | | | 41 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 192.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 471.00 | 3 914.00 | | 18 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 805.00 | 1 868 500.00 | | 137 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 276.00 | 1 872 414.00 | | 156 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 605.00 | 489 562.00 | | 18 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 362.00 | 1 089 490.00 | | 83 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 967.00 | 1 579 052.00 | | 101 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 309.00 | 293 362.00 | | 54 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 757.00 | 15 589 173.00 | | 12 851 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 804 054.00 | 15 895 237.00 | | 12 804 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 703.00 | -306 064.00 | | 47 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 146 679.00 | | 10 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 240.00 | | 60 742.00 | 1 129 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 305.00 | 68 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 696.00 | 985 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 178 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 001.00 | 738 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 056.00 | | 712.00 | 184 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 770.00 | | 60 030.00 | 826 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 263.00 | 94 519.00 | 121 334.00 | 600 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 423.00 | 2 479.00 | 6 299.00 | 29 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 840.00 | 92 041.00 | 115 036.00 | 570 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 431.00 | 2 286 431.00 | | 2 286 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 273.00 | 3 221 273.00 | | 3 221 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 242 789.00 | 242 789.00 | | 242 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 139.00 | 1 001 139.00 | | 1 001 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 14 279.00 | 4 197.00 | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 863.00 | 3 752 754.00 | 68 109.00 | 3 820 863.00 |
VW T.V.A. | 683 224.00 | 683 224.00 | -5.00 | 683 224.00 |
VX Obligations cautionnées | | | -5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 432.00 | 4 162 235.00 | 4 197.00 | 4 166 432.00 |