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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 439.00 | 186.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 984.00 | 37 509.00 | 4 474.00 | 41 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 858.00 | 286 035.00 | 32 822.00 | 318 858.00 |
BP En cours de production de services | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 110.00 | 286 035.00 | 202 074.00 | 488 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 573.00 | 240 086.00 | 21 486.00 | 261 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -76 592.00 | | | -76 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
DL TOTAL (I) | -68 739.00 | | | -68 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 813.00 | | | 270 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 758.00 | | 415 758.00 | 415 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 758.00 | | 415 758.00 | 415 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 227.00 | | | 457 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 574.00 | | | 487 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 174.00 | 46 861.00 | | 239 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 008.00 | 45 079.00 | | 195 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 100.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 1 683.00 | | 35 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 012.00 | 136 337.00 | 6 675.00 | 143 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 814.00 | 219 421.00 | | 270 814.00 |