| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 300.00 | -11 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 774.00 | 66 044.00 | 730.00 | 66 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 674.00 | 97 796.00 | 4 878.00 | 102 674.00 |
BT Marchandises | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 092.00 | 32 019.00 | 19 073.00 | 51 092.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 589.00 | 32 019.00 | 260 569.00 | 292 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 263.00 | 129 815.00 | 265 448.00 | 395 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
FG Production vendue services | 266 560.00 | | 266 560.00 | 266 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 468.00 | | 334 468.00 | 334 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | | | 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 972.00 | 16 299.00 | 8 475.00 | 89 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | 11 300.00 | 8 475.00 | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 4 999.00 | | 69 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 761.00 | 16 236.00 | 36 525.00 | 52 761.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 961.00 | 25 020.00 | 41 940.00 | 66 961.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 685.00 | 59 160.00 | 36 525.00 | 95 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YT Sous‐traitance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |