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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 067.00 | 656.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 445.00 | 1 353 898.00 | 234 547.00 | 1 588 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 724.00 | 32 400.00 | 231 324.00 | 263 724.00 |
BZ Autres créances | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 236.00 | 32 400.00 | 484 836.00 | 517 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 680.00 | 1 386 298.00 | 719 383.00 | 2 105 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 558 201.00 | 1 329 409.00 | 228 791.00 | 1 558 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 839.00 | -248 895.00 | | -246 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 2 056.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 64 850.00 | 55 605.00 | | 64 850.00 |
DN Avances conditionnées | 67 560.00 | 76 000.00 | | 67 560.00 |
DO TOTAL (II) | 67 560.00 | 76 000.00 | | 67 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 428.00 | 209 832.00 | | 195 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 12 200.00 | | 10 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 114 282.00 | | 157 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 427.00 | 122 075.00 | | 140 427.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 6 338.00 | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 745.00 | 71 612.00 | | 67 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 972.00 | 536 339.00 | | 586 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 383.00 | 667 944.00 | | 719 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 933.00 | 222 480.00 | | 302 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | 5 424.00 | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 564.00 | | 360 564.00 | 360 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 564.00 | | 360 564.00 | 360 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 293.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 915.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -915.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 252.00 | -30 189.00 | | -22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 123.00 | 517 516.00 | | 531 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 877.00 | 515 461.00 | | 521 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | 2 056.00 | | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 044.00 | 161 588.00 | 1 736.00 | 1 194 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 395.00 | 161 014.00 | | 1 168 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 574.00 | 1 735.00 | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 89 487.00 | 38 604.00 | 157 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 427.00 | 113 949.00 | 15 120.00 | 140 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 8 320.00 | 5 118.00 | 17 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 428.00 | 14 432.00 | 137 673.00 | 195 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 787.00 | 405 787.00 | | 405 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 687.00 | 405 787.00 | 3 900.00 | 409 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 973.00 | 293 933.00 | 196 515.00 | 577 973.00 |