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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 119 673.00 | 76 208.00 | 43 464.00 | 119 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 033.00 | 19 262.00 | 6 771.00 | 26 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 743.00 | 95 470.00 | 598 273.00 | 693 743.00 |
BT Marchandises | 342 756.00 | 61 883.00 | 280 873.00 | 342 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 984.00 | 61 883.00 | 414 101.00 | 475 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 727.00 | 157 353.00 | 1 012 374.00 | 1 169 727.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -17 354.00 | 241 189.00 | | -17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | -258 543.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 100 805.00 | 83 450.00 | | 100 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 280.00 | 308 581.00 | | 25 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 257.00 | 487 863.00 | | 426 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 048.00 | 355 869.00 | | 343 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | 94 610.00 | | 73 487.00 |
EA Autres dettes | 43 148.00 | 4 482.00 | | 43 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 569.00 | 1 251 404.00 | | 911 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 374.00 | 1 334 855.00 | | 1 012 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 513.00 | 1 167 667.00 | | 905 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 446.00 | 5 082.00 | | 11 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 257.00 | | | 426 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 934.00 | | 9 512.00 | 762 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 187.00 | | 5 233.00 | 213 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 747.00 | | 4 279.00 | 19 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 318.00 | 16 866.00 | 72 714.00 | 151 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 318.00 | 16 866.00 | 72 714.00 | 151 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 977.00 | 61 883.00 | 104 977.00 | 104 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 977.00 | 61 883.00 | 104 977.00 | 104 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 977.00 | 61 883.00 | 104 977.00 | 104 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 883.00 | 104 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 048.00 | 343 048.00 | | 343 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834.00 | 8 127.00 | 5 707.00 | 13 834.00 |
VI Groupe et associés | 262 868.00 | 262 868.00 | | 262 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 917.00 | 131 380.00 | 16 537.00 | 147 917.00 |
VW T.V.A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 219.00 | 905 513.00 | 5 707.00 | 911 219.00 |