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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 744.00 | 98 784.00 | 960.00 | 99 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 049.00 | 111 079.00 | 3 970.00 | 115 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 204.00 | | 916 204.00 | 916 204.00 |
BZ Autres créances | 3 245 542.00 | | 3 245 542.00 | 3 245 542.00 |
CF Disponibilités | 350 942.00 | | 350 942.00 | 350 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 689.00 | | 4 512 689.00 | 4 512 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 737.00 | 111 079.00 | 4 516 659.00 | 4 627 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 110 767.00 | 113 029.00 | | 110 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | -2 261.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 130 338.00 | 125 859.00 | | 130 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 473.00 | 57.00 | | 125 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | 337 540.00 | | 403 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 671.00 | 235 634.00 | | 230 671.00 |
EA Autres dettes | 3 626 936.00 | 1 524 090.00 | | 3 626 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 321.00 | 2 097 319.00 | | 4 386 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 659.00 | 2 223 178.00 | | 4 516 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 939.00 | | 1 072 939.00 | 1 072 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 939.00 | | 1 072 939.00 | 1 072 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 28 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | -167.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 250.00 | 1 185 801.00 | | 1 083 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 771.00 | 1 188 062.00 | | 1 078 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | -2 261.00 | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 435.00 | 1 044.00 | 2 400.00 | 112 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 1 044.00 | 2 400.00 | 100 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | 403 239.00 | | 403 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 672.00 | 230 672.00 | | 230 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626 936.00 | 3 626 936.00 | | 3 626 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161 747.00 | 4 161 747.00 | | 4 161 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 757.00 | 4 161 747.00 | 3 010.00 | 4 164 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 321.00 | 4 386 321.00 | | 4 386 321.00 |