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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 29 795.00 | 15 521.00 | 45 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 316.00 | 29 795.00 | 15 521.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 734.00 | 29 795.00 | 215 938.00 | 245 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | 85 000.00 | 87 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333.00 | 85 000.00 | 87 333.00 | 2 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 021.00 | 45 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 021.00 | 45 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 842.00 | 7 836.00 | 50 883.00 | 72 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 7 836.00 | 50 883.00 | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 149.00 | | | 65 149.00 |