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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 396.00 | 16.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958.00 | 6 805.00 | 4 152.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 640.00 | 1 500.00 | 122 140.00 | 123 640.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 399.00 | 1 500.00 | 178 899.00 | 180 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 357.00 | 8 305.00 | 183 051.00 | 191 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 397.00 | 110 202.00 | | 114 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624.00 | 4 195.00 | | -2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 120 243.00 | 122 867.00 | | 120 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 5 532.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 033.00 | 40 839.00 | | 45 033.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 3 250.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 808.00 | 50 591.00 | | 62 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 051.00 | 173 459.00 | | 183 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 808.00 | 50 291.00 | | 62 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 794.00 | | 217 794.00 | 217 794.00 |
FM Production stockée | | | -38 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 831.00 | 213 251.00 | | 179 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 455.00 | 209 055.00 | | 182 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624.00 | 4 196.00 | | -2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | 539.00 | | 6 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 539.00 | | 1 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 600.00 | 560.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 600.00 | 560.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 600.00 | 560.00 | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 716.00 | 127 830.00 | 2 886.00 | 130 716.00 |
VW T.V.A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |