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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 429.00 | 351 709.00 | 15 719.00 | 367 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 343.00 | 240 478.00 | 61 865.00 | 302 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 070.00 | 592 187.00 | 648 884.00 | 1 241 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 285.00 | 34 677.00 | 1 365 608.00 | 1 400 285.00 |
BZ Autres créances | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CF Disponibilités | 2 578 547.00 | | 2 578 547.00 | 2 578 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 608.00 | 34 677.00 | 4 070 931.00 | 4 105 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 678.00 | 626 864.00 | 4 719 815.00 | 5 346 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 901.00 | | | 1 792 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 016.00 | | | 1 045 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 917.00 | | | 2 947 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 127.00 | | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 533.00 | | | 1 034 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 464.00 | | | 734 464.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 771.00 | | | 1 771 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 815.00 | | | 4 719 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 642.00 | | | 1 771 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FG Production vendue services | 3 981 487.00 | | 3 981 487.00 | 3 981 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 486.00 | | 3 984 486.00 | 3 984 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 500.00 | | | 1 273 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 077.00 | | | 1 274 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 212.00 | | | 1 224 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 291.00 | | | 369 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 052.00 | | | 5 604 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 036.00 | | | 4 559 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 016.00 | | | 1 045 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 079.00 | | 360 893.00 | 930 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 764.00 | 521 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 902.00 | 1 241 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 138.00 | 669 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 016.00 | | 60 893.00 | 635 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 517.00 | | 300 000.00 | 245 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 185.00 | 11 039.00 | 36.00 | 581 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 185.00 | 11 039.00 | 36.00 | 581 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 722.00 | | 14 596.00 | 14 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 722.00 | | 14 596.00 | 14 722.00 |
6T Sur comptes clients | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 399.00 | | 14 596.00 | 49 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 121.00 | 329 121.00 | | 329 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 673.00 | 1 358 673.00 | | 1 358 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
VB T. V. A. | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 814.00 | 1 485 449.00 | 563 365.00 | 2 048 814.00 |
VW T.V.A. | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 771.00 | 1 771 642.00 | 130.00 | 1 771 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |