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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 415.00 | 1 818.00 | 3 597.00 | 5 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 997.00 | 35 242.00 | 1 755.00 | 36 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 870.00 | 625 407.00 | 60 463.00 | 685 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 473.00 | 662 467.00 | 283 005.00 | 945 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
BZ Autres créances | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
CF Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 317.00 | | 445 317.00 | 445 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 790.00 | 662 467.00 | 728 322.00 | 1 390 790.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
DG Autres réserves | 397 701.00 | 328 422.00 | | 397 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 361.00 | 69 280.00 | | 75 361.00 |
DL TOTAL (I) | 593 344.00 | 517 984.00 | | 593 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 36 149.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 158 768.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 40 486.00 | | 63 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 978.00 | 235 404.00 | | 134 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 322.00 | 753 388.00 | | 728 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 978.00 | 235 404.00 | | 134 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 709 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 725 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 393.00 | 32 892.00 | | 24 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 393.00 | 32 892.00 | | 24 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 675.00 | 27 578.00 | | 24 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 675.00 | 27 578.00 | | 24 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 5 315.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | -4 079.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 742.00 | 3 745 765.00 | | 3 782 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 381.00 | 3 676 486.00 | | 3 707 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 361.00 | 69 280.00 | | 75 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 030.00 | | 442.00 | 945 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 282.00 | | | 728 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 769.00 | | 442.00 | 155 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 787.00 | 32 681.00 | | 629 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 787.00 | 32 681.00 | | 629 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VC Groupe et associés | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 704.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 3 345.00 | 3 345.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 772.00 | 162 301.00 | 23 471.00 | 185 772.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |