| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 16 315.00 | 13 955.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 449.00 | 25 702.00 | 14 746.00 | 40 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 815.00 | | 484 815.00 | 484 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 264.00 | 25 702.00 | 499 562.00 | 525 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 265 541.00 | | 288 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 43 205.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 359 049.00 | 317 216.00 | | 359 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 413.00 | 70 398.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 30 764.00 | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | 47 783.00 | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 40.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 512.00 | 148 985.00 | | 140 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 562.00 | 466 201.00 | | 499 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 473.00 | 148 985.00 | | 134 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 469.00 | 116 090.00 | 1 339 559.00 | 1 223 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 469.00 | 116 090.00 | 1 339 559.00 | 1 223 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 4 107.00 | | 4 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 417.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 494.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 2 923.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 160.00 | 21 199.00 | | 29 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 624.00 | 1 154 989.00 | | 1 350 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 794.00 | 1 111 784.00 | | 1 288 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 43 205.00 | | 61 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 983.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 098.00 | | 11 351.00 | 29 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | 11 351.00 | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 388.00 | 5 314.00 | | 20 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 1 433.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 3 881.00 | | 12 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 798.00 | 1 759.00 | 6 039.00 | 7 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 42 571.00 | 791.00 | 43 362.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 099.00 | 108 060.00 | 6 039.00 | 114 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 612.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 703.00 | 98 613.00 | | 111 703.00 |
ST Autres comptes | 48 210.00 | 55 345.00 | | 48 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 606.00 | 9 603.00 | | 9 606.00 |
YT Sous‐traitance | 891 307.00 | 734 049.00 | | 891 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 857.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 2 469.00 | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 582.00 | 63 580.00 | | 65 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 116.00 | 8 869.00 | | 9 116.00 |
ZE Dividendes | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 826.00 | 897 610.00 | | 1 060 826.00 |