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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AN Terrains | 41 414.00 | 6 208.00 | 35 206.00 | 41 414.00 |
AP Constructions | 40 834.00 | 33 862.00 | 6 972.00 | 40 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 658.00 | 138 947.00 | 39 712.00 | 178 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 321.00 | 55 349.00 | 47 973.00 | 103 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 892.00 | 234 365.00 | 170 527.00 | 404 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 609.00 | | 270 609.00 | 270 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 502.00 | 234 365.00 | 441 137.00 | 675 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 103.00 | 84 435.00 | | 65 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 685.00 | 35 668.00 | | 63 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | 1 930.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 137 717.00 | 130 833.00 | | 137 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 576.00 | 36 469.00 | | 41 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 3 398.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 85 861.00 | | 159 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | 51 546.00 | | 56 899.00 |
EA Autres dettes | 39 852.00 | 10 150.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 419.00 | 187 424.00 | | 303 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 137.00 | 318 257.00 | | 441 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 449.00 | 30 763.00 | 27 847.00 | 231 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 449.00 | 30 763.00 | 27 847.00 | 231 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 576.00 | 20 803.00 | 20 773.00 | 41 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 419.00 | 282 646.00 | 20 773.00 | 303 419.00 |