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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 636.00 | 53 700.00 | 17 936.00 | 71 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 721.00 | 156 446.00 | 97 274.00 | 253 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 343.00 | 215 948.00 | 153 394.00 | 369 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 321.00 | | 343 321.00 | 343 321.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 058.00 | 506.00 | 223 552.00 | 224 058.00 |
CF Disponibilités | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 392.00 | 506.00 | 767 887.00 | 768 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 735.00 | 216 454.00 | 921 281.00 | 1 137 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
DL TOTAL (I) | 352 609.00 | | | 352 609.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 997.00 | | | 483 997.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 672.00 | | | 543 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 281.00 | | | 921 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 104.00 | | | 541 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 081.00 | | 177 941.00 | 390 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 929.00 | | 38 184.00 | 37 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 929.00 | 160 750.00 | 369 343.00 | 37 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 750.00 | 325 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 320.00 | | 139 787.00 | 346 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | 38 154.00 | 37 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 495.00 | 59 296.00 | 81 843.00 | 238 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 693.00 | 59 296.00 | 81 843.00 | 232 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 506.00 | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 075.00 | 17 507.00 | 2 568.00 | 20 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 671.00 | 365 641.00 | 30.00 | 365 671.00 |
VW T.V.A. | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 672.00 | 541 104.00 | 2 568.00 | 543 672.00 |