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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 151 878.00 | 65 674.00 | 86 203.00 | 151 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 326.00 | 172 115.00 | 11 211.00 | 183 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 42 550.00 | 6 364.00 | 48 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 007.00 | 280 339.00 | 127 667.00 | 408 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BN En cours de production de biens | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BT Marchandises | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 405.00 | 23 803.00 | 342 602.00 | 366 405.00 |
BZ Autres créances | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 823.00 | 23 803.00 | 493 020.00 | 516 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 830.00 | 304 142.00 | 620 687.00 | 924 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 965.00 | 187 629.00 | | 189 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 188.00 | 17 465.00 | | 84 188.00 |
DL TOTAL (I) | 327 411.00 | 258 353.00 | | 327 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 997.00 | 123 715.00 | | 88 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 80 420.00 | | 35 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 389.00 | 87 187.00 | | 115 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 099.00 | 47 012.00 | | 53 099.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 57.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 276.00 | 338 581.00 | | 293 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 687.00 | 596 934.00 | | 620 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 812 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 403.00 | |
FM Production stockée | | | -11 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 1 488.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 1 488.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | 1 488.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 3 627.00 | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 366.00 | 1 609 303.00 | | 1 909 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 177.00 | 1 591 837.00 | | 1 825 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 188.00 | 17 465.00 | | 84 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 924.00 | | 6 430.00 | 420 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 408 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 385 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 037.00 | | 6 430.00 | 398 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 262.00 | 17 516.00 | 16 438.00 | 279 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 262.00 | 17 516.00 | 16 438.00 | 279 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 20 000.00 | | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 20 000.00 | | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 20 000.00 | | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 360 971.00 | 360 971.00 | | 360 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 308.00 | 11 426.00 | 45 279.00 | 75 308.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 069.00 | 387 635.00 | 5 434.00 | 393 069.00 |
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 276.00 | 229 394.00 | 45 279.00 | 293 276.00 |