| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 15 252.00 | 1 143.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 798.00 | 4 755.00 | 24 043.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 193.00 | 20 007.00 | 25 186.00 | 45 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 404 944.00 | | 404 944.00 | 404 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 510.00 | | 427 510.00 | 427 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 703.00 | 20 007.00 | 452 696.00 | 472 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 338 030.00 | 312 725.00 | | 338 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 28 131.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 375 739.00 | 349 326.00 | | 375 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 18.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | 17 012.00 | | 23 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 11 149.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 2 249.00 | | 13 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 958.00 | 40 533.00 | | 76 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 696.00 | 389 859.00 | | 452 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 958.00 | 40 533.00 | | 46 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 796.00 | 33 858.00 | | 17 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 438.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | -438.00 | | 7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 929.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 338.00 | 203 300.00 | | 211 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 100.00 | 175 168.00 | | 182 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 239.00 | 28 131.00 | | 29 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 320.00 | | 27 464.00 | 36 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 590.00 | 45 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 45 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | 27 464.00 | 36 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 4 504.00 | 18 590.00 | 34 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 4 504.00 | 18 590.00 | 34 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 244.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 3 028.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 15 273.00 | 21 598.00 | | 15 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 017.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 1 261.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 153.00 | 15 742.00 | | 24 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 838.00 | 15 664.00 | | 15 838.00 |
ZE Dividendes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 379.00 | 28 227.00 | | 23 379.00 |