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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 592.00 | 97 392.00 | 52 200.00 | 149 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 869.00 | 92 683.00 | 186.00 | 92 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 187.00 | 274 101.00 | 27 086.00 | 301 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 097.00 | 464 176.00 | 88 921.00 | 553 097.00 |
BT Marchandises | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 345.00 | 4 409.00 | 56 936.00 | 61 345.00 |
BZ Autres créances | 685 232.00 | | 685 232.00 | 685 232.00 |
CF Disponibilités | 267 511.00 | | 267 511.00 | 267 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 656.00 | 4 409.00 | 1 245 247.00 | 1 249 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 753.00 | 468 585.00 | 1 334 168.00 | 1 802 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 630 714.00 | 609 877.00 | | 630 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 128.00 | 20 837.00 | | -21 128.00 |
DL TOTAL (I) | 841 861.00 | 862 989.00 | | 841 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 272.00 | 365 138.00 | | 347 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 842.00 | 112 189.00 | | 109 842.00 |
EA Autres dettes | 34 892.00 | 3 803.00 | | 34 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 307.00 | 481 130.00 | | 492 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 168.00 | 1 344 119.00 | | 1 334 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 191.00 | 3 652.00 | 1 844 843.00 | 1 841 191.00 |
FG Production vendue services | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 141.00 | 3 652.00 | 1 967 793.00 | 1 964 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 830.00 | 1 694 687.00 | | 1 967 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 958.00 | 1 673 849.00 | | 1 988 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 128.00 | 20 837.00 | | -21 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 097.00 | | | 553 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 647.00 | | | 543 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 154.00 | 45 022.00 | | 419 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 154.00 | 45 022.00 | | 419 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 272.00 | 347 272.00 | | 347 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VB T. V. A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VC Groupe et associés | 652 798.00 | 652 798.00 | | 652 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 586.00 | 748 458.00 | 10 127.00 | 758 586.00 |
VW T.V.A. | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 007.00 | 492 007.00 | | 492 007.00 |