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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
AN Terrains | 4 766.00 | 3 534.00 | 1 232.00 | 4 766.00 |
AP Constructions | 39 732.00 | 35 455.00 | 4 277.00 | 39 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 681.00 | 39 020.00 | 661.00 | 39 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 665.00 | 263 854.00 | 161 811.00 | 425 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 535.00 | 444 092.00 | 242 443.00 | 686 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 608.00 | | 395 608.00 | 395 608.00 |
BZ Autres créances | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CF Disponibilités | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 824.00 | | 678 824.00 | 678 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 359.00 | 444 092.00 | 921 267.00 | 1 365 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 529.00 | 146 100.00 | | 234 529.00 |
DL TOTAL (I) | 534 889.00 | 446 461.00 | | 534 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 342.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | 109 347.00 | | 115 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 647.00 | 164 361.00 | | 178 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EA Autres dettes | 84 558.00 | 56 817.00 | | 84 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 372.00 | 331 084.00 | | 385 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 267.00 | 777 544.00 | | 921 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 807.00 | 1 123.00 | 2 033 930.00 | 2 032 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 807.00 | 1 123.00 | 2 033 930.00 | 2 032 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 957.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 44 500.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 16 611.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | 27 889.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 558.00 | 56 817.00 | | 84 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 653.00 | 1 754 583.00 | | 2 043 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 124.00 | 1 608 482.00 | | 1 809 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 529.00 | 146 100.00 | | 234 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 755.00 | | 214 472.00 | 552 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 692.00 | 686 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 692.00 | 516 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 635.00 | | 214 472.00 | 382 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 135.00 | 28 957.00 | | 415 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 215.00 | 14.00 | | 102 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 920.00 | 28 943.00 | | 312 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 892.00 | 1.00 | 67 891.00 | 67 892.00 |
UX Autres créances clients | 395 608.00 | 395 608.00 | | 395 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
VP Divers | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 146.00 | 455 255.00 | 67 891.00 | 523 146.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 372.00 | 385 372.00 | | 385 372.00 |