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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 3 637.00 | 571.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 6 684.00 | 2 049.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 643.00 | 10 321.00 | 4 321.00 | 14 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 689.00 | 10 321.00 | 163 368.00 | 173 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DL TOTAL (I) | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 010.00 | | 664 010.00 | 664 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 010.00 | | 664 010.00 | 664 010.00 |
FM Production stockée | | | -14 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 889.00 | | | 653 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 139.00 | | | 599 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 962.00 | | 2 348.00 | 12 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 12 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | | 2 348.00 | 11 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 1 780.00 | 668.00 | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 1 780.00 | 668.00 | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VP Divers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 503.00 | 55 803.00 | 1 700.00 | 57 503.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 797.00 | | | 147 797.00 |