| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 427.00 | 76 360.00 | 2 067.00 | 78 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 864.00 | 76 360.00 | 9 504.00 | 85 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 788.00 | | 1 269 788.00 | 1 269 788.00 |
BZ Autres créances | 7 244 000.00 | | 7 244 000.00 | 7 244 000.00 |
CF Disponibilités | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 573.00 | | 8 855 573.00 | 8 855 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 437.00 | 76 360.00 | 8 865 077.00 | 8 941 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 476.00 | 673 057.00 | | 853 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 973.00 | 480 419.00 | | 805 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 584.00 | 5 223 611.00 | | 5 729 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 159 906.00 | 1 476 552.00 | | 1 159 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 906.00 | 1 701 752.00 | | 1 159 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 536.00 | 956 553.00 | | 1 012 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 052.00 | 1 288 276.00 | | 960 052.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 303.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 586.00 | 2 245 132.00 | | 1 975 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 077.00 | 9 170 496.00 | | 8 865 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 281 502.00 | | 9 281 502.00 | 9 281 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 502.00 | | 9 281 502.00 | 9 281 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 556.00 | |
GE Autres charges | | | 21 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 438.00 | 60 317.00 | | 29 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 438.00 | 60 317.00 | | 29 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 350.00 | 17 202.00 | | 79 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 912.00 | 43 115.00 | | -49 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 443.00 | 37 650.00 | | 68 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 684.00 | 141 179.00 | | 169 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 152.00 | 12 100 998.00 | | 11 043 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 179.00 | 11 620 579.00 | | 10 237 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 973.00 | 480 419.00 | | 805 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 85 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 072.00 | 1 288.00 | | 75 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | 1 288.00 | | 75 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 752.00 | 1 159 906.00 | 1 701 752.00 | 1 701 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 752.00 | 1 159 906.00 | 1 701 752.00 | 1 701 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 556.00 | 1 701 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 536.00 | 1 012 536.00 | | 1 012 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 982.00 | 465 982.00 | | 465 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 935.00 | 320 935.00 | | 320 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 788.00 | 1 269 788.00 | | 1 269 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
VC Groupe et associés | 7 099 932.00 | 7 099 932.00 | | 7 099 932.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 491.00 | 8 650 491.00 | | 8 650 491.00 |
VW T.V.A. | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 586.00 | 1 975 586.00 | | 1 975 586.00 |