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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 825.00 | 717 980.00 | 762 845.00 | 1 480 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
BZ Autres créances | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 364.00 | | 307 364.00 | 307 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 189.00 | 717 980.00 | 1 070 209.00 | 1 788 189.00 |
CU Autres participations | 1 475 575.00 | 712 730.00 | 762 845.00 | 1 475 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 250.00 | | | 782 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DH Report à nouveau | -174 587.00 | | | -174 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 337.00 | | | -446 337.00 |
DL TOTAL (I) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EA Autres dettes | 708 151.00 | | | 708 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 538.00 | | | 886 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 209.00 | | | 1 070 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 538.00 | | | 886 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
FG Production vendue services | 420 118.00 | | 420 118.00 | 420 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 586.00 | | 487 586.00 | 487 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 931.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -462 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 649.00 | | | 697 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 987.00 | | | 1 143 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 337.00 | | | -446 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 825.00 | | | 1 480 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 575.00 | | | 1 475 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 462 730.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 462 730.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 462 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 151.00 | 708 151.00 | | 708 151.00 |
UX Autres créances clients | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VI Groupe et associés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 174.00 | 302 174.00 | | 302 174.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 538.00 | 886 538.00 | | 886 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |