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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 956.00 | 1.00 | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 225.00 | 48 149.00 | 2 075.00 | 50 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 221.00 | 188 000.00 | 109 221.00 | 297 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 910.00 | 245 485.00 | 116 425.00 | 361 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CF Disponibilités | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 358.00 | | 1 377 358.00 | 1 377 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 268.00 | 245 485.00 | 1 493 784.00 | 1 739 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 780.00 | 528 191.00 | | 538 780.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 030.00 | 42 355.00 | | 113 030.00 |
DL TOTAL (I) | 679 999.00 | 588 146.00 | | 679 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 585.00 | 262 795.00 | | 283 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 317.00 | 39 696.00 | | 42 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 013.00 | 96 275.00 | | 92 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 328.00 | 204 710.00 | | 272 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 542.00 | 205 571.00 | | 123 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 785.00 | 809 047.00 | | 813 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 784.00 | 1 397 193.00 | | 1 493 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 604.00 | | 60 306.00 | 324 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 361 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 347 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 139.00 | | 60 306.00 | 310 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 865.00 | 18 621.00 | 23 000.00 | 249 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 528.00 | 18 621.00 | 23 000.00 | 240 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 627.00 | 55 117.00 | 161 510.00 | 216 627.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 772.00 | 560 262.00 | 161 510.00 | 721 772.00 |