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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 4 123.00 | 3 992.00 | 8 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 143.00 | 26 742.00 | 34 400.00 | 61 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 652.00 | 26 742.00 | 137 909.00 | 164 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 354.00 | | | -21 354.00 |
DL TOTAL (I) | -17 512.00 | | | -17 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 354.00 | | | -21 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 785.00 | | 2 568.00 | 81 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 210.00 | 61 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 143.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 8 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | | 2 568.00 | 7 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 1 009.00 | 23 210.00 | 48 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 009.00 | 2 067.00 | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 230.00 | 49 822.00 | 408.00 | 50 230.00 |