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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
AP Constructions | 1 145 457.00 | 810 377.00 | 335 080.00 | 1 145 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 290.00 | 123 028.00 | 2 261.00 | 125 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 977.00 | 44 611.00 | 11 366.00 | 55 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 751.00 | 979 531.00 | 427 220.00 | 1 406 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 807.00 | 979 531.00 | 463 276.00 | 1 442 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 598.00 | 30 459.00 | | 13 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | -16 860.00 | | -1 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 881.00 | 63 555.00 | | 49 881.00 |
DL TOTAL (I) | 182 963.00 | 198 153.00 | | 182 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 064.00 | 195 583.00 | | 155 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 35 898.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 5 376.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | 19 355.00 | | 17 949.00 |
EA Autres dettes | 72 184.00 | 65 942.00 | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 312.00 | 322 156.00 | | 280 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 276.00 | 520 310.00 | | 463 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 310 290.00 | | 310 290.00 | 310 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 931.00 | | 329 931.00 | 329 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 673.00 | 16 752.00 | | 13 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 673.00 | 16 752.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 673.00 | 16 752.00 | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 983.00 | 326 571.00 | | 347 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 500.00 | 343 431.00 | | 349 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517.00 | -16 860.00 | | -1 517.00 |