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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 967.00 | 620.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 6 725.00 | 5 210.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 842.00 | 129 651.00 | 7 190.00 | 136 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 167.00 | 58 000.00 | 86 167.00 | 144 167.00 |
BZ Autres créances | 183 317.00 | | 183 317.00 | 183 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 484.00 | 58 000.00 | 269 484.00 | 327 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 326.00 | 187 651.00 | 276 674.00 | 464 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 317.00 | -508 311.00 | | -1 802 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 592.00 | -1 294 006.00 | | -145 592.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 3 464.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | -1 837 838.00 | -1 688 853.00 | | -1 837 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 244.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 983.00 | 1 908 520.00 | | 1 819 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | 133 637.00 | | 127 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 666.00 | 121 122.00 | | 136 666.00 |
EA Autres dettes | 22 628.00 | 53 111.00 | | 22 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 512.00 | 2 216 634.00 | | 2 114 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 674.00 | 527 781.00 | | 276 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 4 251.00 | | 1 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272.00 | 1 665.00 | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 5 916.00 | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 143.00 | 1 752.00 | | 23 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 1 452.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 021.00 | 3 879.00 | | 24 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 432.00 | 2 037.00 | | -18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 397.00 | 787 210.00 | | 29 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 989.00 | 2 081 215.00 | | 174 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 592.00 | -1 294 006.00 | | -145 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 396.00 | | 43 704.00 | 815 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 967.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 257.00 | 136 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 613.00 | 123 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 677.00 | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 908.00 | | 43 704.00 | 476 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 530.00 | 30 606.00 | 619 444.00 | 596 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 413.00 | 12 877.00 | 173 323.00 | 161 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 118.00 | 17 729.00 | 446 122.00 | 435 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 464.00 | 878.00 | 4 272.00 | 3 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6T Sur comptes clients | 68 137.00 | | 10 137.00 | 68 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 096.00 | | 10 137.00 | 190 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 560.00 | 878.00 | 14 409.00 | 193 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | 31 500.00 | 96 071.00 | 127 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 844.00 | 184 677.00 | 144 167.00 | 328 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 512.00 | 2 018 441.00 | 96 071.00 | 2 114 512.00 |