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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 597.00 | 8 231.00 | 1 365.00 | 9 597.00 |
AN Terrains | 362 955.00 | | 362 955.00 | 362 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 985.00 | 1 942 702.00 | 166 282.00 | 2 108 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 258.00 | 697 055.00 | 202 202.00 | 899 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 031.00 | 2 647 989.00 | 863 041.00 | 3 511 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 822 298.00 | | 822 298.00 | 822 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 003.00 | 3 747.00 | 87 256.00 | 91 003.00 |
BZ Autres créances | 844 862.00 | | 844 862.00 | 844 862.00 |
CF Disponibilités | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 384.00 | 3 747.00 | 1 969 636.00 | 1 973 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 415.00 | 2 651 737.00 | 2 832 678.00 | 5 484 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 70 000.00 | | 82 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 197.00 | 25 397.00 | | 440 197.00 |
DH Report à nouveau | -9 476.00 | -19 831.00 | | -9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587.00 | 10 355.00 | | -20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 492 334.00 | 85 921.00 | | 492 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 852.00 | 23 394.00 | | 122 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 926.00 | 434 090.00 | | 117 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 154.00 | 1 710 331.00 | | 1 595 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 227.00 | 428 604.00 | | 470 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 317.00 | 6 145.00 | | 20 317.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 13 152.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 344.00 | 2 615 719.00 | | 2 340 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 678.00 | 2 701 641.00 | | 2 832 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 268.00 | 2 181 629.00 | | 2 222 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 910 627.00 | | 16 910 627.00 | 16 910 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 376.00 | | 1 711 376.00 | 1 711 376.00 |
FG Production vendue services | 234 988.00 | | 234 988.00 | 234 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 856 992.00 | | 18 856 992.00 | 18 856 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 879 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 149 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 837 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 18 148.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 318 265.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 501.00 | 10 605.00 | | 46 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 857.00 | 10 605.00 | | 46 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 941.00 | 307 659.00 | | -44 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -118 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 882 424.00 | 17 655 533.00 | | 18 882 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 011.00 | 17 645 178.00 | | 18 903 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 587.00 | 10 355.00 | | -20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 394.00 | | 307 766.00 | 3 447 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 729.00 | 130 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 128.00 | 3 511 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 399.00 | 3 371 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 562.00 | | 151 037.00 | 3 307 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 235.00 | | 156 729.00 | 130 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 232.00 | 76 104.00 | 7 346.00 | 2 579 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 480.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 481.00 | 75 624.00 | 7 346.00 | 2 571 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | 922.00 | 3 747.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 922.00 | 3 747.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | 922.00 | 3 747.00 | 4 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 154.00 | 1 595 154.00 | | 1 595 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 460.00 | 245 460.00 | | 245 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
UX Autres créances clients | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 182 322.00 | 182 322.00 | | 182 322.00 |
VC Groupe et associés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 829.00 | | | 1 272 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 271.00 | | | 1 591 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 318.00 | 528 318.00 | | 528 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 505.00 | 968 271.00 | 130 235.00 | 1 098 505.00 |
VW T.V.A. | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 194.00 | 2 222 268.00 | 117 926.00 | 2 340 194.00 |