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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 336.00 | | 1 499 336.00 | 1 499 336.00 |
AP Constructions | 126 361.00 | 82 035.00 | 44 326.00 | 126 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 714.00 | 66 815.00 | 19 899.00 | 86 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 432.00 | 154 226.00 | 9 206.00 | 163 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 510.00 | 338 432.00 | 1 575 078.00 | 1 913 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 544.00 | | 229 544.00 | 229 544.00 |
BZ Autres créances | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 395.00 | | 489 395.00 | 489 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 905.00 | 338 432.00 | 2 064 473.00 | 2 402 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 223 622.00 | 1 246 670.00 | | 1 223 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 697.00 | 174 952.00 | | 109 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 919.00 | 1 494 222.00 | | 1 405 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 006.00 | 67 131.00 | | 59 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 580.00 | 123 942.00 | | 144 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 419.00 | 274 732.00 | | 267 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 435.00 | 216 558.00 | | 187 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 2 190.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | | 19 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 554.00 | 704 084.00 | | 658 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 473.00 | 2 198 306.00 | | 2 064 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 448.00 | 646 762.00 | | 609 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 023.00 | | 4 444.00 | 1 913 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 1 913 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 376 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 692.00 | | | 1 534 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 917.00 | | 4 444.00 | 373 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 746.00 | 20 540.00 | 1 854.00 | 319 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 390.00 | 20 540.00 | 1 854.00 | 284 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 419.00 | 267 419.00 | | 267 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 955.00 | 9 849.00 | 40 598.00 | 58 955.00 |
VI Groupe et associés | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 441.00 | 307 131.00 | 2 310.00 | 309 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 554.00 | 609 448.00 | 40 598.00 | 658 554.00 |