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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 278.00 | 686.00 | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 174.00 | 23 538.00 | 6 636.00 | 30 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 330.00 | 35 816.00 | 21 515.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 428.00 | | 1 639 428.00 | 1 639 428.00 |
BZ Autres créances | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
CF Disponibilités | 839 656.00 | | 839 656.00 | 839 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 184.00 | | 2 703 184.00 | 2 703 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 514.00 | 35 816.00 | 2 724 698.00 | 2 760 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 098.00 | | | 854 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 667.00 | | | 1 294 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 102.00 | | | 2 651 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 698.00 | | | 2 724 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 549.00 | | | 1 948 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 693 677.00 | | 5 693 677.00 | 5 693 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 677.00 | | 5 693 677.00 | 5 693 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 410.00 | | | -28 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 963.00 | | | 5 924 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 898.00 | | | 5 919 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 439.00 | | 6 891.00 | 50 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | | 6 210.00 | 36 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 511.00 | | 681.00 | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 057.00 | 2 759.00 | | 33 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 2 759.00 | | 33 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 667.00 | 1 294 667.00 | | 1 294 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 428.00 | 1 639 428.00 | | 1 639 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 098.00 | 151 544.00 | 702 554.00 | 854 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 720.00 | 1 863 527.00 | 14 193.00 | 1 877 720.00 |
VW T.V.A. | 352 746.00 | 352 746.00 | | 352 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 102.00 | 1 948 549.00 | 702 554.00 | 2 651 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
ST Autres comptes | 289 365.00 | | | 289 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628 978.00 | | | 4 628 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 757.00 | | | 1 136 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 773.00 | | | 986 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 084 314.00 | | | 5 084 314.00 |