| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 859.00 | 20 603.00 | 4 256.00 | 24 859.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 12 690.00 | 13 135.00 | 25 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 473.00 | 33 294.00 | 80 179.00 | 113 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 865.00 | | 181 865.00 | 181 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 338.00 | 33 294.00 | 262 044.00 | 295 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 439.00 | 41 778.00 | | 50 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 8 661.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 81 808.00 | 72 439.00 | | 81 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 162.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 46 350.00 | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 6 707.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 36 646.00 | 38 539.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 236.00 | 91 758.00 | | 180 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 044.00 | 164 197.00 | | 262 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 236.00 | 91 758.00 | | 121 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 323.00 | | 10 661.00 | 104 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 113 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | 10 571.00 | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 90.00 | 3 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 7 845.00 | 1 316.00 | 26 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | 4 389.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 3 456.00 | 1 316.00 | 10 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |