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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829 128.00 | | 10 829 128.00 | 10 829 128.00 |
BZ Autres créances | 10 647 533.00 | | 10 647 533.00 | 10 647 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 647 608.00 | | 10 647 608.00 | 10 647 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 476 736.00 | | 21 476 736.00 | 21 476 736.00 |
CU Autres participations | 10 821 628.00 | | 10 821 628.00 | 10 821 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 000.00 | 7 429 000.00 | | 7 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 851.00 | 1 077 851.00 | | 1 077 851.00 |
DH Report à nouveau | 30 528.00 | 29 136.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 787.00 | 131 391.00 | | 130 787.00 |
DL TOTAL (I) | 8 673 366.00 | 8 672 578.00 | | 8 673 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 7 731.00 | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | 12 791 051.00 | 12 796 973.00 | | 12 791 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 803 371.00 | 12 804 704.00 | | 12 803 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 476 736.00 | 21 477 282.00 | | 21 476 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 31 253.00 | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 583.00 | 197 130.00 | | 188 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 796.00 | 65 739.00 | | 57 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 787.00 | 131 391.00 | | 130 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 829 128.00 | | | 10 829 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 829 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829 128.00 | | | 10 829 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 785 846.00 | 12 785 846.00 | | 12 785 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655 108.00 | 55 108.00 | 10 600 000.00 | 10 655 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 803 371.00 | 12 803 371.00 | | 12 803 371.00 |