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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 13 433.00 | 1 564.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 1 290.00 | | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 741.00 | 173 177.00 | 1 564.00 | 174 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | 7 805.00 | 2 150.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 769.00 | 7 805.00 | 61 964.00 | 69 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 510.00 | 180 982.00 | 63 527.00 | 244 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 702.00 | | | -111 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 103.00 | | | -19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 103.00 | | | -19 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 542.00 | 1 636.00 | | 171 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 541.00 | 1 635.00 | | 171 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 25.00 | | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780.00 | 25.00 | | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780.00 | 25.00 | | 7 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VC Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YT Sous‐traitance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 059.00 | | | 74 059.00 |