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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AN Terrains | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
AP Constructions | 161 918.00 | 99 407.00 | 62 511.00 | 161 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 053.00 | 24 907.00 | 2 146.00 | 27 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 925.00 | 333 547.00 | 2 378.00 | 335 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 158.00 | 472 882.00 | 199 275.00 | 672 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BN En cours de production de biens | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 012.00 | | 488 012.00 | 488 012.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 284.00 | | 426 284.00 | 426 284.00 |
CF Disponibilités | 621 392.00 | | 621 392.00 | 621 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 325.00 | | 1 614 325.00 | 1 614 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 483.00 | 472 882.00 | 1 813 600.00 | 2 286 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 979.00 | 345 759.00 | | 314 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 813.00 | 59 220.00 | | 31 813.00 |
DL TOTAL (I) | 566 792.00 | 624 979.00 | | 566 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 994 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 591.00 | 10 000.00 | | 906 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 110 251.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 419.00 | 273 997.00 | | 239 419.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 807.00 | 1 392 857.00 | | 1 246 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 600.00 | 2 017 836.00 | | 1 813 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 807.00 | 1 392 857.00 | | 1 246 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 175.00 | | | 672 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 97 110.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 672 158.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 027.00 | | | 560 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 078.00 | 18 805.00 | | 454 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | 18 805.00 | | 439 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
UX Autres créances clients | 488 013.00 | 488 013.00 | | 488 013.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VI Groupe et associés | 906 591.00 | 906 591.00 | | 906 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 731.00 | 525 621.00 | 91 110.00 | 616 731.00 |
VW T.V.A. | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 808.00 | 1 246 808.00 | | 1 246 808.00 |