| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 7 699.00 | 1 323.00 | 9 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 12 468.00 | 9.00 | 12 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 059.00 | 20 166.00 | 37 893.00 | 58 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BZ Autres créances | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 697.00 | 20 166.00 | 199 531.00 | 219 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 597.00 | 31 400.00 | | 27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | 26 197.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 58 757.00 | 65 982.00 | | 58 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 3 373.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 3 642.00 | | 38 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | 61 843.00 | | 51 903.00 |
EA Autres dettes | 23 371.00 | 3 271.00 | | 23 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 972.00 | 17 777.00 | | 15 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 774.00 | 89 905.00 | | 140 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 531.00 | 155 887.00 | | 199 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 4 679.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 779.00 | 114 787.00 | | 263 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 005.00 | 88 589.00 | | 241 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | 26 197.00 | | 22 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544.00 | | 675.00 | 59 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 58 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 007.00 | | 675.00 | 44 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333.00 | 833.00 | | 19 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | 833.00 | | 11 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |