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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 799.00 | 85 059.00 | 26 740.00 | 111 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 447.00 | 124 079.00 | 16 368.00 | 140 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 564.00 | 210 535.00 | 60 029.00 | 270 564.00 |
BT Marchandises | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
BZ Autres créances | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CF Disponibilités | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 740.00 | 210 535.00 | 366 205.00 | 576 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 800.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 19 762.00 | 4 736.00 | | 19 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | 64 656.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 75 028.00 | 74 492.00 | | 75 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 665.00 | 25 269.00 | | 19 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 763.00 | 99 108.00 | | 104 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 78 524.00 | | 65 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 912.00 | 98 584.00 | | 68 912.00 |
EA Autres dettes | 32 752.00 | 60 776.00 | | 32 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 177.00 | 362 260.00 | | 291 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 205.00 | 436 752.00 | | 366 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 785.00 | 263 873.00 | | 277 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 327.00 | | 520 327.00 | 520 327.00 |
FG Production vendue services | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 438.00 | | 822 438.00 | 822 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 23 807.00 | | 14 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 3 237.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 4 737.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 6 560.00 | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | 6 560.00 | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | -1 823.00 | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 2 393.00 | | 12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 814.00 | 1 133 904.00 | | 847 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 277.00 | 1 069 248.00 | | 797 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 536.00 | 64 656.00 | | 50 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 3 811.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 020.00 | | 11 955.00 | 273 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 411.00 | 270 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 411.00 | 252 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 703.00 | | 11 955.00 | 254 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 997.00 | 15 470.00 | 12 932.00 | 207 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 600.00 | 15 470.00 | 12 932.00 | 206 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UX Autres créances clients | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 653.00 | 5 272.00 | 13 381.00 | 18 653.00 |
VI Groupe et associés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 165.00 | 277 785.00 | 13 381.00 | 291 165.00 |