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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 43.00 | 277.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 6 640.00 | 14 105.00 | 20 745.00 |
040 Immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 604.00 | 6 684.00 | 24 920.00 | 31 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
072 Créances – Autres | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
110 Total général Actif | 158 216.00 | 6 684.00 | 151 533.00 | 158 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 234.00 | | | 392 234.00 |
222 Production stockée | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482.00 | | | 397 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
242 Autres charges externes. | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
252 Charges sociales | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 357.00 | | | 411 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 486.00 | | | -14 486.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |