| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 989.00 | 129 839.00 | 116 150.00 | 245 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 570.00 | 147 145.00 | 85 425.00 | 232 570.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 594.00 | 278 181.00 | 252 413.00 | 530 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 763.00 | 64 534.00 | 700 229.00 | 764 763.00 |
BZ Autres créances | 804 613.00 | | 804 613.00 | 804 613.00 |
CF Disponibilités | 1 414 089.00 | | 1 414 089.00 | 1 414 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 407.00 | 64 534.00 | 2 952 873.00 | 3 017 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 001.00 | 342 715.00 | 3 205 286.00 | 3 548 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
CU Autres participations | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 531 699.00 | | | 1 531 699.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 294.00 | 366 226.00 | | 386 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 392.00 | 1 591 099.00 | | 1 977 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 564.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 777.00 | 623 933.00 | | 622 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 579.00 | 506 330.00 | | 465 579.00 |
EA Autres dettes | 139 405.00 | 119 536.00 | | 139 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 894.00 | 1 250 364.00 | | 1 227 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 286.00 | 2 841 463.00 | | 3 205 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 894.00 | 1 250 364.00 | | 1 227 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 280.00 | | 5 999 280.00 | 5 999 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 280.00 | | 5 999 280.00 | 5 999 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 311.00 | 16 563.00 | | 19 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 9 401.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 9 401.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -9 401.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 542.00 | 138 714.00 | | 136 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 742.00 | 5 603 316.00 | | 6 060 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 448.00 | 5 237 090.00 | | 5 674 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 294.00 | 366 226.00 | | 386 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 031.00 | 188 598.00 | | 193 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 453.00 | | 134 433.00 | 451 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 292.00 | 530 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 478 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 620.00 | | 111 231.00 | 422 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 636.00 | | 23 202.00 | 27 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 686.00 | 41 787.00 | 55 292.00 | 291 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 489.00 | 41 787.00 | 55 292.00 | 290 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 829.00 | 24 493.00 | 27 788.00 | 67 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 829.00 | 24 493.00 | 27 788.00 | 67 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 829.00 | 24 493.00 | 27 788.00 | 67 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 493.00 | 27 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 777.00 | 622 777.00 | | 622 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 670 482.00 | 670 482.00 | | 670 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VB T. V. A. | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VC Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 266.00 | 245 266.00 | | 245 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 834.00 | 1 624 834.00 | | 1 624 834.00 |
VW T.V.A. | 285 058.00 | 285 058.00 | | 285 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 894.00 | 1 227 894.00 | | 1 227 894.00 |