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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 463.00 | 73 663.00 | 1 800.00 | 75 463.00 |
BP En cours de production de services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 242.00 | 14 868.00 | 39 374.00 | 54 242.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 243.00 | 14 868.00 | 53 375.00 | 68 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 706.00 | 88 531.00 | 55 175.00 | 143 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
FM Production stockée | | | 4 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 639.00 | 2 024.00 | | 71 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 2 024.00 | | 71 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 702.00 | 54 902.00 | 1 800.00 | 56 702.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |