| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 581.00 | 2 306.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 681.00 | 17 855.00 | 23 826.00 | 41 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 144.00 | 91 360.00 | 30 784.00 | 122 144.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CF Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 339.00 | 91 360.00 | 118 979.00 | 210 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 020.00 | 109 215.00 | 142 805.00 | 252 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DH Report à nouveau | | -492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | 17 315.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 52 883.00 | 39 594.00 | | 52 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 2 646.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 30 902.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 027.00 | 29 856.00 | | 29 027.00 |
EA Autres dettes | 32 509.00 | 48 399.00 | | 32 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 922.00 | 111 803.00 | | 89 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 805.00 | 151 396.00 | | 142 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 2 231.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 2 231.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | -2 231.00 | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 234.00 | 276 357.00 | | 269 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 914.00 | 259 041.00 | | 255 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 319.00 | 17 315.00 | | 13 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 269.00 | | 5 127.00 | 100 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 715.00 | 41 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 615.00 | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 169.00 | | 3 607.00 | 78 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 520.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 309.00 | 1 435.00 | 60 889.00 | 77 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 309.00 | 1 435.00 | 60 889.00 | 77 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |