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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 233.00 | 53 792.00 | 13 441.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 579.00 | 405 405.00 | 121 174.00 | 526 579.00 |
BF Prêts | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 487.00 | 459 197.00 | 155 289.00 | 614 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 109.00 | | 888 109.00 | 888 109.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CF Disponibilités | 336 033.00 | | 336 033.00 | 336 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 983.00 | | 1 280 983.00 | 1 280 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 471.00 | 459 197.00 | 1 436 273.00 | 1 895 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DH Report à nouveau | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
DL TOTAL (I) | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
EA Autres dettes | 762 937.00 | | | 762 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 824.00 | | | 1 192 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 273.00 | | | 1 436 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 137.00 | | | 1 186 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 620.00 | | 1 365 620.00 | 1 365 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 620.00 | | 1 365 620.00 | 1 365 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 735.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 161.00 | | | 1 389 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 930.00 | | | 1 281 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 989.00 | | 59 799.00 | 558 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 614 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 526 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | 15 100.00 | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 181.00 | | 44 699.00 | 486 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 762.00 | 74 735.00 | 4 300.00 | 388 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 575.00 | 3 217.00 | | 50 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 187.00 | 71 518.00 | 4 300.00 | 338 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 823.00 | 881 823.00 | | 881 823.00 |
UP Prêts | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 888 109.00 | 888 109.00 | | 888 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 116.00 | 20 429.00 | 6 687.00 | 27 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 624.00 | 944 950.00 | 20 674.00 | 965 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 824.00 | 1 186 137.00 | 6 687.00 | 1 192 824.00 |