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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 979.00 | 2 361.00 | 2 621 620.00 | 2 623 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 581.00 | | 319 581.00 | 319 581.00 |
CF Disponibilités | 673 500.00 | | 673 500.00 | 673 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 876.00 | | 993 876.00 | 993 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 857.00 | 2 361.00 | 3 615 496.00 | 3 617 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
CU Autres participations | 2 054 620.00 | | 2 054 620.00 | 2 054 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 665.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 383 665.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 418.00 | 3 129 329.00 | | 3 146 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 162 121.00 | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 898.00 | 430 739.00 | | 430 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 11 579.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 3 362.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 078.00 | 607 800.00 | | 469 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 496.00 | 3 737 130.00 | | 3 615 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 078.00 | 572 057.00 | | 469 078.00 |