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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 278.00 | 42 715.00 | 26 563.00 | 69 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 090.00 | 641 185.00 | 109 904.00 | 751 090.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 298.00 | 689 318.00 | 147 980.00 | 837 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 764.00 | | 482 764.00 | 482 764.00 |
BZ Autres créances | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CF Disponibilités | 1 303 365.00 | | 1 303 365.00 | 1 303 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 336.00 | | 1 900 336.00 | 1 900 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 635.00 | 689 318.00 | 2 048 316.00 | 2 737 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DH Report à nouveau | 559 770.00 | 455 729.00 | | 559 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 372.00 | 204 041.00 | | 42 372.00 |
DL TOTAL (I) | 765 981.00 | 823 610.00 | | 765 981.00 |
DP Provisions pour risques | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 356.00 | 781 186.00 | | 707 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 176.00 | 82 141.00 | | 116 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 502 714.00 | | 198 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | 271 659.00 | | 192 785.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 41 500.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 885.00 | 1 679 201.00 | | 1 233 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 316.00 | 2 551 260.00 | | 2 048 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803.00 | 1 679 201.00 | | 637 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 435.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 538.00 | | 39 498.00 | 1 030 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288.00 | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 738.00 | 837 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 450.00 | 820 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 719.00 | | 35 098.00 | 1 013 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | 4 400.00 | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 530.00 | 179 689.00 | 208 901.00 | 718 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 112.00 | 179 689.00 | 208 901.00 | 713 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 356.00 | 111 275.00 | 596 082.00 | 707 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 971.00 | 594 971.00 | | 594 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 484.00 | 606 484.00 | | 606 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 885.00 | 637 803.00 | 596 082.00 | 1 233 885.00 |