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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 1 195 977.00 | 233 903.00 | 962 074.00 | 1 195 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 807.00 | 4 861.00 | 7 947.00 | 12 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 438.00 | 565 563.00 | 2 365 874.00 | 2 931 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 177.00 | 15 000.00 | 108 177.00 | 123 177.00 |
BZ Autres créances | 2 122 983.00 | 36 459.00 | 2 086 524.00 | 2 122 983.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 443.00 | 51 459.00 | 2 200 984.00 | 2 252 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 880.00 | 617 022.00 | 4 566 858.00 | 5 183 880.00 |
CU Autres participations | 1 433 110.00 | 326 800.00 | 1 106 310.00 | 1 433 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 1 530 490.00 | | 1 530 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 131.00 | 34 126.00 | | 34 131.00 |
DG Autres réserves | 645 929.00 | 645 827.00 | | 645 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 107.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 683.00 | 2 212 719.00 | | 2 214 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 565.00 | 102 000.00 | | 92 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 083.00 | 1 757 771.00 | | 1 551 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 731.00 | 652 314.00 | | 637 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 1 950.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 29 123.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 51 537.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 1 454.00 | | 4 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 352 176.00 | 2 597 199.00 | | 2 352 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 858.00 | 4 809 918.00 | | 4 566 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 902.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 454.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 602.00 | 151 204.00 | | 36 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 602.00 | -108 372.00 | | -36 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | -24 046.00 | | 36 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 633.00 | 419 539.00 | | 374 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 669.00 | 419 433.00 | | 372 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | 107.00 | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 743.00 | | 104 829.00 | 2 827 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 1 534 654.00 | 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | 678.00 | 2 931 438.00 | 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 1 396 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 633.00 | | 4 829.00 | 1 392 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 110.00 | | 10 000.00 | 1 435 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 602.00 | 83 839.00 | 678.00 | 155 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 602.00 | 83 839.00 | 678.00 | 155 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 000.00 | 56 259.00 | | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | 56 259.00 | | 322 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 571.00 | 2 068 571.00 | | 2 068 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 766.00 | 201 812.00 | 677 352.00 | 1 548 766.00 |
VI Groupe et associés | 619 064.00 | 619 064.00 | | 619 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 100.00 | 2 247 556.00 | 1 544.00 | 2 249 100.00 |
VW T.V.A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 348.00 | 999 395.00 | 677 352.00 | 2 346 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 493.00 | 32 055.00 | | 11 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 729.00 | 16 933.00 | | 10 729.00 |
ST Autres comptes | 16 427.00 | 19 366.00 | | 16 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 923.00 | 436.00 | | 1 923.00 |
YT Sous‐traitance | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 859.00 | 32 421.00 | | 11 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 404.00 | 36 286.00 | | 29 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 966.00 | 1 492.00 | | 3 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 078.00 | 37 254.00 | | 29 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |