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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 741.00 | 3 141.00 | 1 600.00 | 4 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | 151.00 | 10 411.00 | 10 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 151.00 | 25 920.00 | 26 072.00 |
110 Total général Actif | 30 813.00 | 3 292.00 | 27 520.00 | 30 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 801.00 | | | -8 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |