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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 225.00 | 395 477.00 | 47 748.00 | 443 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 587.00 | 84 992.00 | 21 595.00 | 106 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 292.00 | 503 270.00 | 126 022.00 | 629 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BN En cours de production de biens | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 971.00 | 1 867.00 | 777 104.00 | 778 971.00 |
BZ Autres créances | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
CF Disponibilités | 437 923.00 | | 437 923.00 | 437 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 647.00 | 1 867.00 | 1 465 780.00 | 1 467 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 939.00 | 505 137.00 | 1 591 802.00 | 2 096 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 114.00 | 280 964.00 | | 14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 949.00 | 73 150.00 | | 196 949.00 |
DL TOTAL (I) | 344 063.00 | 387 114.00 | | 344 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 804.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 656.00 | 302.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 516.00 | 493 615.00 | | 736 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 699.00 | 307 477.00 | | 383 699.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 2 005.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 288.00 | 173 576.00 | | 85 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 740.00 | 977 780.00 | | 1 247 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 802.00 | 1 364 894.00 | | 1 591 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 084.00 | 977 478.00 | | 1 227 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 804.00 | | 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FD Production vendue biens | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
FG Production vendue services | 4 120 621.00 | | 4 120 621.00 | 4 120 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 716.00 | | 4 333 716.00 | 4 333 716.00 |
FM Production stockée | | | 68 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 347.00 | |
GE Autres charges | | | 148 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 1 300.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 4 641.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | -3 341.00 | | 5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 496.00 | 26 870.00 | | 73 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 720.00 | 3 639 538.00 | | 4 455 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 771.00 | 3 566 389.00 | | 4 258 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 949.00 | 73 150.00 | | 196 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 112.00 | | 38 564.00 | 599 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 56 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 629 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 549 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 868.00 | | 37 560.00 | 518 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 445.00 | | 1 004.00 | 57 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 057.00 | 65 481.00 | 6 268.00 | 444 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 257.00 | 65 481.00 | 6 268.00 | 421 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 516.00 | 736 516.00 | | 736 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
UX Autres créances clients | 774 490.00 | 774 490.00 | | 774 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 361.00 | 909 201.00 | 61 160.00 | 970 361.00 |
VW T.V.A. | 194 325.00 | 194 325.00 | | 194 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 084.00 | 1 227 084.00 | | 1 227 084.00 |