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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 14 786.00 | 1 824.00 | 16 610.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 460.00 | 458.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 879.00 | 119 482.00 | 6 397.00 | 125 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 53 587.00 | 4 903.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 165.00 | 212 583.00 | 13 582.00 | 226 165.00 |
BT Marchandises | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 257.00 | 212 583.00 | 226 674.00 | 439 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 138.00 | 48 431.00 | | 78 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 550.00 | 29 707.00 | | 66 550.00 |
DL TOTAL (I) | 161 188.00 | 94 638.00 | | 161 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 001.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 15 662.00 | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 124.00 | 69 822.00 | | 46 124.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 486.00 | 108 159.00 | | 65 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 674.00 | 202 797.00 | | 226 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 486.00 | 108 159.00 | | 65 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
FG Production vendue services | 261 595.00 | | 261 595.00 | 261 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 457.00 | | 490 457.00 | 490 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 707.00 | 28 802.00 | | 36 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 676.00 | 241 963.00 | | 490 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 126.00 | 212 257.00 | | 424 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 550.00 | 29 707.00 | | 66 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 671.00 | | 2 006.00 | 225 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 226 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 189 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 793.00 | | 2 006.00 | 188 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 415.00 | 10 680.00 | 1 513.00 | 203 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 1 140.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 501.00 | 9 540.00 | 1 513.00 | 169 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VW T.V.A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |