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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 087.00 | 1 129.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 664.00 | 12 535.00 | 1 129.00 | 13 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 509.00 | 12 535.00 | 218 973.00 | 231 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 246.00 | 57 888.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | 66 218.00 | | 17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 107 679.00 | 132 906.00 | | 107 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 2 000.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 243.00 | 89 888.00 | | 53 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | 44 753.00 | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 261.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 294.00 | 136 902.00 | | 111 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 973.00 | 269 809.00 | | 218 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 856.00 | | 864 856.00 | 864 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 856.00 | | 864 856.00 | 864 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | 14 397.00 | | 4 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 805.00 | 3 878.00 | | 3 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 195.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 195.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -195.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 18 625.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 923.00 | 837 556.00 | | 879 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 290.00 | 771 337.00 | | 862 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 633.00 | 66 218.00 | | 17 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | 4 041.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 13 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 778.00 | 3 941.00 | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 778.00 | 3 941.00 | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UX Autres créances clients | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 976.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 351.00 | 30 117.00 | | 83 351.00 |
ST Autres comptes | 51 472.00 | 48 797.00 | | 51 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 949.00 | 6 264.00 | | 5 949.00 |
YT Sous‐traitance | 535 203.00 | 497 026.00 | | 535 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 803.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 3 779.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 966.00 | 120 221.00 | | 108 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 209.00 | 117 881.00 | | 134 209.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 325.00 | 582 204.00 | | 676 325.00 |